证券之星消息，12月31日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单位净值为1.0612元，累计净值为1.099元，较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.22%，近3个月上涨3.61%，近6个月上涨4.17%，近1年上涨7.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比148.88%，现金占净值比1.17%。
该基金的基金经理为葛沁沁、马小东，基金经理葛沁沁于2024年2月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.76%。基金经理马小东于2024年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.23%。
11月11日的资金流向数据方面，主力资金净流入4077.34万元，占总成交额19.03%，游资资金净流出914.1万元，占总成交额4.27%，散户资金净流出3163.24万元，占总成交额14.76%。
11月11日的资金流向数据方面，主力资金净流入1.33亿元，占总成交额12.26%，游资资金净流出5979.73万元，占总成交额5.53%，散户资金净流出7290.19万元，占总成交额6.74%。
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